智通财经APP注意到，新兴市场基金正转向布局人工智能热潮，部分投资者预测蓬勃发展的科技支出将在未来数年持续驱动收益。
受中国AI开发商 DeepSeek 及亚洲半导体巨头成功案例的鼓舞，AllSpring Global Investments和GIB Asset Management等资管机构正加大AI股票配置比重——这已成为制胜策略，今年迄今推动MSCI新兴市场指数上涨的六大功臣均为AI相关企业。
"这一趋势可能持续10到20年，"管理6110亿美元资产的AllSpring新兴市场股票主管Alison Shimada表示，"其对新兴市场本土的变革性影响将超乎想象。"
当全球AI投资狂潮聚焦于少数硅谷巨头时，那些能驾驭该技术或提供关键组件的新兴市场企业同样获益匪浅。以AI服务器为例，其已成为台湾鸿海精密(富士康)的主要增长引擎。
今年对MSCI新兴市场指数涨幅贡献最大的六家企业——台积电、腾讯控股、阿里巴巴、三星电子、SK海力士和小米集团，合计贡献了该指数37%的涨幅。花旗集团股票策略师指出，高度涉足AI的新兴市场股票今年表现甚至跑赢所谓"美股七巨头"。
"若不对AI故事可能带来的企业盈利进化持乐观态度，就无法真正投资新兴市场，"GIB Asset Management驻伦敦的全球新兴市场股票联席基金经理Kunal Desai强调。
他预测台湾和韩国将成为未来两三年新兴市场行情的"核心驱动力"，马来西亚、中国、印度及部分拉美和中东国家则因AI数据与应用布局获得"超额收益"。该基金近期已逢低加仓AI股票，预计未来数年新兴市场三分之一的回报将来自AI相关标的。
随着AI在云计算、电动汽车等领域的加速渗透，这一势头有望延续。新兴市场科技股未来12个月盈利预期均值年初至今已上调15%，远超整体新兴市场股票6%的调升幅度。
"AI对业绩的贡献占比只会越来越高，"瑞银全球财富管理新兴市场策略师Xingchen Yu指出，"AI与科技崛起正在创造新的长期增长极，特别是在北亚地区。"
这场AI革命或助力新兴市场股票突破关键瓶颈：盈利表现。
数据显示，自2022年初以来，MSCI新兴市场指数成分股已连续九个季度盈利不及预期，累计落差超12%。但侧重AI的信息技术板块企业自去年四季度起持续达标，极大提振了投资者信心。
"该板块已被预期将爆发式增长，且未来仍将保持这一态势，"百达资产管理高级投资经理Young Jae Lee表示，"AI将继续作为新兴市场的关键赛道存在。"
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